در سال‌های اخیر، دنیای معامله‌گری دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است. یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های معاملاتی که توجه هزاران تریدر در سراسر جهان را به خود جلب کرده، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) است. در این مدل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری موسوم به پراپ فیرم‌ها (Prop Firms) به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون ریسک کردن سرمایهٔ شخصی، با سرمایهٔ شرکت معامله کنند و در صورت موفقیت، درصدی از سود را به‌عنوان درآمد دریافت نمایند.
اما برای رسیدن به این مرحله، تریدر باید ابتدا از یک مرحلهٔ کلیدی عبور کند: چالش پراپ فیرم. در این مقاله به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم که چالش پراپ فیرم چیست، چه مراحلی دارد، چه قوانینی بر آن حاکم است، و چگونه می‌توان شانس موفقیت را در آن افزایش داد.
چالش پراپ فیرم چیست؟
چالش پراپ فیرم یا همان Prop Firm Challenge، مرحله‌ای از ارزیابی است که شرکت‌های پراپ برای سنجش مهارت، توانایی و انضباط معاملاتی تریدرها طراحی می‌کنند. هدف از این چالش، اطمینان از آن است که معامله‌گر توانایی حفظ سرمایه، مدیریت ریسک و دستیابی به سودهای منطقی در شرایط واقعی بازار را دارد.
در اصل، این چالش همانند آزمون ورودی برای ورود به یک شرکت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری است. اگر تریدر بتواند از این آزمون با موفقیت عبور کند، حساب تأییدشده دریافت کرده و می‌تواند با سرمایهٔ شرکت معامله کند.
مراحل اصلی چالش پراپ فیرم
بسته به هر شرکت، مراحل چالش ممکن است متفاوت باشد، اما در اکثر موارد ساختار آن شامل دو مرحله اصلی است:
۱. مرحله اول – ارزیابی اولیه (Evaluation Phase)
در این مرحله، تریدر باید طی یک بازهٔ زمانی مشخص (معمولاً ۳۰ روز تقویمی) به یک درصد سود مشخص برسد. در این فاز معمولاً:
-
حداکثر افت روزانه (Max Daily Drawdown): ۵٪
-
حداکثر افت کلی (Max Total Drawdown): ۱۰٪
-
هدف سود (Profit Target): ۸ تا ۱۰٪
-
حداقل تعداد روزهای معاملاتی: ۵ تا ۱۰ روز کاری
-
رعایت مدیریت ریسک الزامی است
این مرحله برای سنجش توانایی کلی تریدر در مواجهه با بازار، کنترل احساسات، و پایبندی به استراتژی طراحی شده است.
۲. مرحله دوم – تأیید نهایی (Verification Phase)
در این مرحله، درصد هدف سود پایین‌تر است (مثلاً ۵٪)، اما بقیهٔ قوانین تقریباً مشابه مرحله اول باقی می‌مانند. هدف از این فاز، اطمینان از پایداری عملکرد و جلوگیری از شانس یا تصادفی بودن موفقیت در مرحله اول است.
قوانین رایج در چالش‌های پراپ فیرم
برای جلوگیری از ریسک بیش‌ازحد یا رفتارهای غیرحرفه‌ای، اکثر پراپ فیرم‌ها قوانین مشخصی دارند که باید در طول چالش رعایت شوند:
-
قانون دراودان روزانه (Daily Drawdown): نباید میزان ضرر روزانه از مقدار معینی (مثلاً ۵٪) بیشتر شود. حتی اگر حساب بازیابی شود، شکست محسوب می‌شود.
-
قانون دراودان کل (Overall Drawdown): مجموع ضرر کل حساب از مثلاً ۱۰٪ نباید تجاوز کند.
-
تعداد روزهای معاملاتی: برای جلوگیری از موفقیت تصادفی، تریدر باید در حداقل تعداد روز مشخص، معامله فعال داشته باشد.
-
عدم استفاده از هج، کپی ترید یا ربات (در بعضی از شرکت‌ها): تنها معاملات دستی قابل‌قبول هستند.
-
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
چرا شرکت‌ها این چالش را طراحی می‌کنند؟
چالش پراپ فیرم صرفاً یک آزمون فنی نیست، بلکه یک فیلتر رفتاری نیز هست. هدف شرکت‌ها از طراحی چنین چالش‌هایی:
-
اطمینان از مهارت واقعی تریدر
-
سنجش کنترل روانی در شرایط واقعی بازار
-
بررسی مدیریت سرمایه و ریسک
-
جذب معامله‌گران پایبند به قانون و نظم
درواقع، شرکت‌ها نمی‌خواهند سرمایه خود را در اختیار تریدرهایی قرار دهند که فقط به سودهای شانسی علاقه دارند یا کنترل احساسات ندارند.
سایت پراپ تریدینگ کش پراپ هم از موضوع مستثنا نیست.
چرا تریدرها به دنبال شرکت در چالش پراپ فیرم هستند؟
شرکت در چالش‌های پراپ فیرم مزایای قابل‌توجهی برای معامله‌گران دارد:
✅ معامله با سرمایه بالا بدون ریسک شخصی
تریدرها می‌توانند با سرمایه‌هایی مانند ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰ دلار یا بیشتر معامله کنند، در حالی که سرمایه‌ای از خودشان درگیر نیست.
✅ درآمد بر پایه درصد سود
در صورت موفقیت، تریدر معمولاً بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ از سود خالص حاصل از معاملات را دریافت می‌کند.
✅ امکان رشد حساب
در بسیاری از پراپ فیرم‌ها، در صورت عملکرد موفق، اندازه حساب افزایش می‌یابد و تریدر به سطح‌های بالاتر می‌رسد.
✅ اثبات توانایی حرفه‌ای
عبور از چالش یک امتیاز حرفه‌ای محسوب می‌شود و می‌تواند اعتبار زیادی در رزومهٔ تریدر ایجاد کند.
لیست دوستانی که روزانه چالش پراپ فیرم را پاس می کنند می توانید در کانال تلگرام فارسی کش پراپ ملاحظه بفرمایید.
دلایل شکست تریدرها در چالش‌های پراپ فیرم
با وجود ظاهر ساده، درصد زیادی از تریدرها در چالش شکست می‌خورند. دلایل اصلی این شکست‌ها عبارت‌اند از:
❌ نداشتن استراتژی مشخص
ورود به چالش بدون داشتن یک سیستم معاملاتی تست‌شده، یکی از رایج‌ترین دلایل شکست است.
❌ نداشتن کنترل احساسی
ترس، طمع، انتقام‌گیری از بازار، و فشار روانی ناشی از قوانین چالش، باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود.
❌ ریسک بیش‌ازحد در ابتدای چالش
تریدرها به‌جای حرکت آهسته و مطمئن، سعی می‌کنند در روزهای اول به هدف سود برسند، که معمولاً منجر به از دست دادن کنترل دراودان می‌شود.
❌ عدم مدیریت زمان
برخی تریدرها، با نزدیک شدن به پایان بازه زمانی چالش، دچار استرس شده و تصمیمات شتاب‌زده می‌گیرند.
چگونه در چالش پراپ فیرم موفق شویم؟
برای افزایش شانس موفقیت در چالش پراپ فیرم، لازم است چند اصل کلیدی رعایت شود:
✅ ۱. قبل از ورود، استراتژی خود را روی حساب دمو یا بک‌تست تست کنید
هرگز بدون داشتن یک استراتژی تست‌شده وارد چالش نشوید.
✅ ۲. روان‌شناسی معامله‌گری را جدی بگیرید
موفقیت در چالش‌ها بیشتر به مدیریت احساسات وابسته است تا دانش تکنیکال.
✅ ۳. مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهید
هیچ‌وقت بیشتر از ۱-۲٪ سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
✅ ۴. سود را هدف قرار ندهید، بلکه روی فرایند تمرکز کنید
با تمرکز بر اجرای درست استراتژی، سود خودبه‌خود حاصل می‌شود.
✅ ۵. عجله نکنید
چالش‌ها زمان دارند. با صبر و برنامه‌ریزی جلو بروید و تلاش نکنید در ۲ روز تمام هدف را محقق کنید.
✅ ۶. محیط معاملاتی‌تان را کنترل کنید
در ساعات شلوغ یا پراسترس معامله نکنید. آرامش، تمرکز و نظم محیطی روی عملکرد شما تأثیر مستقیم دارد.
جمع‌بندی
چالش پراپ فیرم، دروازه ورود به دنیای حرفه‌ای معامله‌گری با سرمایه دیگران است. این چالش‌ها شاید در نگاه اول ساده به‌نظر برسند، اما نیازمند دانش، نظم، صبر و روان‌شناسی قوی هستند. تریدرهایی که با آمادگی وارد این مسیر می‌شوند، نه‌تنها سرمایه دریافت می‌کنند، بلکه اعتبار، تجربه و فرصت‌های بیشتری نیز به‌دست می‌آورند.
پیشنهاد می‌شود قبل از ورود به هر چالشی، قوانین دقیق آن را مطالعه کرده، استراتژی شخصی خود را در شرایط واقعی تست کرده و با برنامه‌ریزی قدم در این مسیر بگذارید.
