در سال‌های اخیر، اصطلاح « پراپ تریدینگ » (Proprietary Trading) به یکی از مباحث داغ در دنیای معامله‌گری تبدیل شده است. این مدل کسب‌وکار امکان ورود بدون سرمایه اولیه و معامله با سرمایه شرکت را برای تریدرها فراهم می‌کند و از این نظر، یک فرصت بی‌نظیر برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی تازه‌کار است. در این مقاله قصد داریم به طور جامع و دقیق به بررسی پراپ تریدینگ، ساختار چالش‌های آن، انواع حساب‌ها، قوانین مهم، مزایا و معایب و در نهایت نحوه ورود به این حوزه بپردازیم.
۱. پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به معنای معامله‌گری با سرمایه خود شرکت است. شرکت‌های پراپ فیرم یا Proprietary Firms، سرمایه‌شان را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با رعایت قوانین مشخص، در بازارهای مالی معامله کنند. در واقع، شرکت ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد و در صورت موفقیت تریدر، سود حاصل بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
این مدل باعث می‌شود که افراد بدون نیاز به سرمایه شخصی بالا، بتوانند در بازارهای بزرگی مانند فارکس، شاخص‌ها، کریپتو و … فعال باشند و با تمرکز روی مهارت و مدیریت ریسک، درآمدزایی کنند.
چالش‌های جدید در سایت کش پراپ قرار گرفت – با اطمینان ترید کنید
۲. چالش پراپ فیرم (Prop Firm Challenge)
چالش پراپ فیرم، فرآیندی است که به واسطه آن شرکت‌ها مهارت، انضباط و مدیریت ریسک تریدر را ارزیابی می‌کنند. هدف از این چالش اطمینان از توانایی تریدر برای حفظ سرمایه شرکت است.
ساختار چالش معمولاً دو مرحله دارد:
-
فاز اول (Evaluation Phase)
تریدر باید در مدت زمان مشخص (معمولاً ۳۰ روز معاملاتی) به هدف سود تعیین‌شده برسد و در عین حال قوانین مدیریت ریسک مانند حد ضرر روزانه (Daily Drawdown) و حداکثر افت کلی سرمایه (Max Drawdown) را رعایت کند. در این مرحله، هدف اصلی اثبات توانایی تریدر در سودآوری همراه با کنترل ریسک است. -
فاز دوم (Verification Phase)
اگر تریدر فاز اول را با موفقیت پشت سر بگذارد، وارد مرحله دوم می‌شود. در این مرحله معمولاً هدف سود کمتر ولی با مدت زمان بیشتری (مثلاً ۶۰ روز) تعیین می‌شود. این مرحله برای تأیید پایداری عملکرد و توانایی کنترل ریسک در شرایط واقعی‌تر است.
پس از پشت سر گذاشتن هر دو مرحله، تریدر یک حساب Funded (با سرمایه واقعی شرکت) دریافت می‌کند و می‌تواند با سرمایه شرکت ترید کند و سودش را طبق قرارداد دریافت کند.
۳. انواع حساب‌های پراپ فیرم
در پراپ تریدینگ، معمولاً چند نوع حساب وجود دارد که بر اساس اندازه سرمایه، سطح ریسک، و سود تقسیمی تعریف می‌شوند:
-
حساب‌های کوچک (مثلاً ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار)
معمولاً مناسب تریدرهای تازه‌کار یا کسانی که قصد دارند با سرمایه کم شروع کنند. -
حساب‌های متوسط (۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار دلار)
برای تریدرهای با تجربه متوسط که توانایی مدیریت سرمایه بالاتر را دارند. -
حساب‌های بزرگ (بیش از ۲۵۰ هزار دلار)
مناسب تریدرهای حرفه‌ای که توانایی مدیریت ریسک و سود بالا دارند.
در هر نوع حساب، قوانین و حد سود/ضرر ممکن است متفاوت باشد. همچنین درصد Profit Split نیز بر اساس حساب و توافق شرکت متغیر است؛ معمولاً بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از سود متعلق به تریدر خواهد بود.
۴. قوانین کلیدی در پراپ تریدینگ
برای حفظ سرمایه شرکت و جلوگیری از ضررهای بزرگ، قوانین و محدودیت‌های مشخصی وضع می‌شود که تریدر موظف به رعایت آنها در پراپ تریدینگ است:
-
حد ضرر روزانه (Daily Drawdown): بیشترین میزان ضرری که در یک روز مجاز است. اگر این حد شکسته شود، حساب مسدود یا ریست می‌شود.
-
حداکثر افت کلی سرمایه (Max Drawdown): حداکثر افت مجاز نسبت به سرمایه اولیه. عبور از این حد معمولاً منجر به پایان چالش یا قطع همکاری می‌شود.
-
محدودیت حجم معاملات و نمادها: ممکن است برخی نمادها یا حجم‌های معاملاتی خاص مجاز یا غیرمجاز باشند.
-
زمان فعالیت: معمولاً در طول ساعات مشخصی می‌توان معامله کرد و رعایت تایم بازار الزامی است.
-
حداقل و حداکثر زمان چالش: برای جلوگیری از معاملات شتاب‌زده یا استراتژی‌های پرریسک، حداقل و حداکثر مدت زمان برای عبور از چالش تعیین می‌شود.
۵. مزایا و معایب پراپ تریدینگ
مزایا:
-
عدم نیاز به سرمایه شخصی بالا: ورود بدون سرمایه اولیه یا با سرمایه بسیار کم
-
دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر: معامله با سرمایه‌های قابل توجه که امکان سوددهی بیشتر را فراهم می‌کند
-
تمرکز روی مهارت: به جای نگرانی برای جذب سرمایه، تریدر روی توسعه توانمندی‌های خود تمرکز می‌کند
-
آموزش و حمایت: بسیاری از پراپ فیرم‌ها آموزش، نرم‌افزارهای تحلیلی و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه می‌دهند
-
تقسیم سود منصفانه: تریدر سهم مشخص و قابل توجهی از سود را دریافت می‌کند
معایب:
-
قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک: ممکن است فشار روانی برای رعایت دقیق قوانین وجود داشته باشد
-
احتمال از دست دادن دسترسی: شکست در چالش یا نقض قوانین به سرعت منجر به لغو حساب می‌شود
-
سود محدود نسبت به حجم معامله: درصد سود با شرکت تقسیم می‌شود، پس نمی‌توان تمام سود را برای خود برداشت
-
نیاز به اثبات مداوم: در برخی شرکت‌ها، باید به صورت مداوم عملکرد خود را ثابت کرد تا حساب نگه داشته شود
۶. چگونه به عنوان یک تریدر ایرانی وارد پراپ تریدینگ شویم؟
ورود به پراپ تریدینگ برای تریدرهای ایرانی با چند چالش و راهکار همراه است:
-
انتخاب پراپ فیرم مناسب: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، باید شرکت‌هایی انتخاب شوند که به کاربران ایرانی خدمات می‌دهند یا راهکارهای خاصی برای همکاری با ایرانیان دارند.
-
ثبت‌نام و شرکت در چالش: پس از انتخاب شرکت، باید در چالش ثبت‌نام کنید، شرایط و قوانین را به دقت مطالعه و سپس با استراتژی مدیریت ریسک مشخص وارد مرحله ارزیابی شوید.
-
استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی: اکثر پراپ فیرم‌ها از پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader، Match-Trader یا پلتفرم‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که باید با آنها آشنا باشید.
-
تسلط بر قوانین و گزارش‌دهی: باید به صورت دقیق قوانین Daily Drawdown، Max Loss و دیگر مقررات را رعایت کرده و گزارش‌ها و لاگ‌های معاملات خود را کنترل کنید.
-
استفاده از نرم‌افزارهای کمکی: در بسیاری از موارد، استفاده از CRM اختصاصی، سیستم‌های گزارش‌دهی و API های پلتفرم پراپ فیرم به شما کمک می‌کند تا مدیریت بهتری روی معاملات و چالش‌ها داشته باشید.
۷. نکات مهم برای انتخاب پراپ فیرم مناسب
-
اعتبار و سابقه شرکت: شرکت‌های معتبر با سابقه مشخص و نظرات مثبت تریدرها را انتخاب کنید.
-
پشتیبانی مناسب: داشتن پشتیبانی فارسی یا حداقل پشتیبانی قوی و پاسخگو اهمیت زیادی دارد.
-
قوانین شفاف: شرایط چالش و قوانین مدیریت ریسک باید واضح و بدون ابهام باشد.
-
درصد تقسیم سود: بررسی کنید که چه درصدی از سود به شما تعلق می‌گیرد.
-
امکانات فنی: مانند امکان استفاده از API، اتصال به CRM، نرم‌افزارهای مدیریت ریسک و گزارش‌گیری.
-
سازگاری با ایرانیان: از شرایط و راهکارهای پرداخت و واریز برداشت مطمئن شوید.
نتیجه‌گیری
پراپ تریدینگ فرصت بسیار خوبی برای تریدرهای ایرانی است که می‌خواهند بدون سرمایه اولیه و با حمایت شرکت‌های تخصصی وارد معامله‌گری حرفه‌ای شوند. با رعایت قوانین مدیریت ریسک، پشتکار و انتخاب صحیح پراپ فیرم، می‌توان در این مسیر به سود قابل توجهی دست یافت.
اگر قصد دارید وارد این حوزه شوید، توصیه می‌کنم قدم به قدم با مطالعه کامل قوانین، شرکت در چالش‌های کوچک و استفاده از ابزارهای فنی مثل Match-Trader در کش پراپ مسیر رشد خود را حرفه‌ای و هدفمند پیش ببرید.
