در سال‌های اخیر، پراپ فیرم‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین بازیگران در فضای معامله‌گری شده‌اند. در این میان، آنچه یک تریدر را از دیگران متمایز می‌کند، داشتن یک استراتژی دقیق و قابل اتکا است. “استراتژی ترید در پراپ” چیزی فراتر از خرید و فروش ساده است؛ این مفهوم، ترکیبی از دانش فنی، روانشناسی، نظم، مدیریت سرمایه و تطبیق با قوانین سختگیرانه شرکت‌های پراپ است.
در این مقاله، به بررسی دقیق استراتژی ترید در پراپ می‌پردازیم و ساختار حرفه‌ای یک سیستم معاملاتی مناسب برای تریدرهای پراپ را ارائه می‌کنیم.
فصل اول: پراپ فیرم چیست و چرا استراتژی مهم است؟
پراپ فیرم‌ها شرکت‌هایی هستند که سرمایه خود را به تریدرها می‌سپارند تا با رعایت قوانین مشخص و محدودیت‌های کنترل ریسک، سود تولید کنند. در صورت موفقیت، سود به صورت درصدی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. در چنین سیستمی، داشتن یک “استراتژی ترید در پراپ” دقیق، نه‌تنها ابزار موفقیت بلکه ابزار بقا است.
تفاوت استراتژی ترید در پراپ:
- تریدر شخصی ممکن است انعطاف بیشتری داشته باشد.
- در پراپ، قوانین مانند حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) و ضرر روزانه (Daily Loss Limit) باید دقیق رعایت شوند.
- در پراپ، امکان جبران خطاها با افزایش حجم وجود ندارد.
فصل دوم: اجزای اصلی یک استراتژی ترید در پراپ
- تعریف دقیق ستاپ ورود (Entry Setup)
استراتژی باید دقیقاً مشخص کند چه زمانی وارد معامله شوید. این می‌تواند بر اساس پرایس اکشن، الگوهای کندلی، شکست سطوح کلیدی یا ترکیب اندیکاتورها باشد. - ساختار خروج (Exit Strategy)
- تعیین تارگت (TP) و حد ضرر (SL)
- شرایط خروج دستی در صورت تغییر رفتار بازار
- مدیریت ریسک در هر ترید
- حداکثر ریسک مجاز در هر معامله: 0.5 تا 1 درصد
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): حداقل 1:2
- مدیریت سرمایه (Money Management)
در پراپ، کنترل رشد آهسته و پیوسته مهم‌تر از سودهای بزرگ اما پرریسک است. - ژورنال معاملاتی
ثبت دقیق نتایج، احساسات، دلیل ورود/خروج، نوع بازار، و تحلیل نتیجه معامله، ستون فقرات بهبود عملکرد است.
فصل سوم: انتخاب سبک مناسب برای ترید در پراپ
-
اسکالپینگ (Scalping)
- مناسب نیست برای اکثر پراپ‌ها چون:
- نیاز به تعداد زیاد ترید دارد
- استرس بالا
- احتمال عبور سریع از محدودیت‌های ریسک
-
ترید روزانه (Day Trading)
- متعادل‌ترین سبک برای پراپ
- امکان رعایت کنترل ریسک، مدیریت زمان، و ثبت نتایج منطقی در یک روز کاری
-
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
- مناسب برای کسانی با برنامه زمانی محدود
- به تحلیل تکنیکال بلندمدت‌تری نیاز دارد
- ریسک گپ‌های قیمتی در شب یا آخر هفته‌ها
فصل چهارم: تطبیق استراتژی با قوانین پراپ فیرم
-
محدودیت‌ها:
- Max Daily Loss
- Max Drawdown
- Consistency Rule
- استفاده نکردن از Copy Trading یا Grid
-
ساختار چالش‌ها:
- چالش یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای
- زمان محدود (مثلاً 30 روز)
- رسیدن به سود مشخص (مثلاً 8%)
- نکات مهم:
- تطبیق استراتژی با شرایط شرکت انتخابی
- استفاده از حد ضرر به‌جای هدج یا مارتینگل
فصل پنجم: روانشناسی معامله‌گری و استراتژی در پراپ
-
اهمیت نظم ذهنی
- پراپ تریدینگ محیطی پرتنش است
- تریدر باید توانایی پذیرش ضررهای کوچک و حفظ آرامش را داشته باشد
-
تمرین‌های موثر:
- مدیتیشن روزانه قبل از بازار
- نوشتن اهداف معاملاتی هر روز
- بررسی ژورنال در پایان هفته
-
اشتباهات روانی رایج:
- Revenge Trading
- ترس از ورود
- عدم پذیرش اشتباه
فصل ششم: ابزارها و نرم‌افزارهای پشتیبان
- تقویم اقتصادی (مثل Forexfactory، Myfxbook)
- نرم‌افزار ژورنالینگ (مثل Edgewonk یا Excel)
- ترمینال‌های معاملاتی (MT5، Match-Trader، cTrader)
- اسکرین‌ریدر یا نرم‌افزارهای تحلیل کندل‌ها
فصل هفتم: تدوین یک پلن معاملاتی پراپی
- مشخصات استراتژی (مبتنی بر روند، معکوس روند، شکست سطوح)
- جلسات معاملاتی مجاز (لندن، نیویورک)
- حداکثر تعداد معاملات در روز
- قوانین سختگیرانه مدیریت سرمایه
- تعریف سناریوهای شرایط خاص بازار (اخبار، کندی بازار، واگرایی داده‌ها)
فصل هشتم: چگونه استراتژی را بک‌تست و فورواردتست کنیم؟
- بک‌تست (Backtest)
- بررسی حداقل 100 معامله روی داده‌های گذشته
- تحلیل نسبت سود به ضرر، نرخ موفقیت و حداکثر افت سرمایه
- فورواردتست (Forward Test)
- اجرای استراتژی در حساب دمو
- پیاده‌سازی قوانین پراپ واقعی
- ثبت دقیق نتایج و بررسی ژورنال
نتیجه‌گیری
استراتژی ترید در پراپ، تنها یک سیستم ورود و خروج نیست؛ بلکه ساختاری چند‌لایه است که روانشناسی، قوانین سختگیرانه، مدیریت سرمایه، انتخاب سبک مناسب، و ابزارهای دقیق را در کنار هم ترکیب می‌کند. موفقیت در پراپ، نتیجه اجرای منظم و بدون احساسات یک استراتژی تست‌شده، بک‌تست‌شده و هماهنگ با محدودیت‌های شرکت‌های پراپ است.
